績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.25% | 0.90% | 1.73% | 1.37% | 5.88% | 3.36% | 14.55% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | -1.06% | 1.67% | 3.06% | 1.67% | 6.69% | 20.30% | 20.87% | 29.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 38% | 86% | 61% | 60% | 60% | 73% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 116.4100 | 0.1900 | 0.16% |
| 2025/04/21 | 116.2200 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 116.3300 | 0.3000 | 0.26% |
| 2025/04/15 | 116.0300 | 0.1400 | 0.12% |
| 2025/04/14 | 115.8900 | 0.3100 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 115.5800 | 0.0200 | 0.02% |
| 2025/04/10 | 115.5600 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 115.6700 | 0.2300 | 0.20% |
| 2025/04/08 | 115.4400 | -0.7600 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 116.2000 | 0.2200 | 0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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